Patrimônio líquido
R$ 121.155.503,48
classe
R$ 121.155.503,48
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 20.000,00
5
Dias
266
11,07%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FVI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
51.825.587/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GUIDANCE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FVI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
51.825.587/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 121.155.503,48 | R$ 1,240582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 19/08/2026 | R$ 120.912.275,00 | R$ 1,238091 | R$ 26.928,04 | R$ 0,00 | 266 |
| 18/08/2026 | R$ 120.482.054,22 | R$ 1,233961 | R$ 44.425,57 | R$ 0,00 | 266 |
| 17/08/2026 | R$ 120.448.877,02 | R$ 1,234076 | R$ 758.113,22 | R$ 2.687.422,97 | 266 |
| 14/08/2026 | R$ 121.895.766,27 | R$ 1,229211 | R$ 91.880,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 13/08/2026 | R$ 121.823.614,24 | R$ 1,229410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 12/08/2026 | R$ 121.853.224,05 | R$ 1,229709 | R$ 278.079,77 | R$ 0,00 | 266 |
| 11/08/2026 | R$ 121.446.226,60 | R$ 1,228405 | R$ 520.357,48 | R$ 93.670,98 | 266 |
| 10/08/2026 | R$ 120.931.065,82 | R$ 1,227507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 07/08/2026 | R$ 121.138.678,65 | R$ 1,229614 | R$ 106.000,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 06/08/2026 | R$ 120.531.048,23 | R$ 1,224518 | R$ 695.960,02 | R$ 116.274,74 | 267 |
| 05/08/2026 | R$ 120.119.800,24 | R$ 1,226238 | R$ 182.764,08 | R$ 72.934,87 | 267 |
| 04/08/2026 | R$ 119.936.266,43 | R$ 1,225485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 03/08/2026 | R$ 119.950.037,18 | R$ 1,225625 | R$ 209.317,94 | R$ 0,00 | 268 |
| 31/07/2026 | R$ 119.336.111,77 | R$ 1,221484 | R$ 286.157,45 | R$ 0,00 | 268 |
| 30/07/2026 | R$ 118.530.822,01 | R$ 1,216157 | R$ 5.019,79 | R$ 0,00 | 268 |
| 29/07/2026 | R$ 117.911.563,65 | R$ 1,209855 | R$ 448.324,00 | R$ 1.495.906,98 | 268 |
| 28/07/2026 | R$ 119.603.051,71 | R$ 1,216404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 27/07/2026 | R$ 119.849.236,91 | R$ 1,218907 | R$ 161.242,98 | R$ 0,00 | 269 |
| 24/07/2026 | R$ 119.692.505,04 | R$ 1,218953 | R$ 196.650,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 23/07/2026 | R$ 119.096.136,44 | R$ 1,214876 | R$ 617.036,46 | R$ 174.529,19 | 269 |
| 22/07/2026 | R$ 118.649.466,56 | R$ 1,214833 | R$ 92.208,78 | R$ 168.922,27 | 269 |