Patrimônio líquido
R$ 339.792.379,90
classe
R$ 339.792.379,90
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
13,51%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV BP DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.235.964/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV BP DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.235.964/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 339.792.379,90 | R$ 1,417977 | R$ 33.999,54 | R$ 749.602,42 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 340.426.524,42 | R$ 1,417638 | R$ 809.269,09 | R$ 78.260,95 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 339.568.305,45 | R$ 1,417107 | R$ 404.329,46 | R$ 2.366.184,60 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 341.517.460,93 | R$ 1,417055 | R$ 194.452,25 | R$ 383.488,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 341.568.487,42 | R$ 1,416482 | R$ 202.887,86 | R$ 965.213,29 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 342.440.462,65 | R$ 1,416936 | R$ 608.760,36 | R$ 1.317.441,08 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 342.884.908,23 | R$ 1,415845 | R$ 1.009.088,60 | R$ 296.075,30 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 341.920.189,32 | R$ 1,414803 | R$ 80.119,45 | R$ 717.354,55 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 342.445.065,15 | R$ 1,414339 | R$ 212.967,65 | R$ 928.176,66 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 343.174.739,28 | R$ 1,414399 | R$ 35.723,83 | R$ 1.996.987,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 344.951.966,85 | R$ 1,413645 | R$ 104.025,48 | R$ 420.628,37 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 345.255.954,88 | R$ 1,413593 | R$ 194.825,03 | R$ 481.281,77 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 345.316.183,59 | R$ 1,412668 | R$ 430.787,72 | R$ 4.288.490,90 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 348.757.035,87 | R$ 1,410981 | R$ 223.611,13 | R$ 34.860,84 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 348.036.902,63 | R$ 1,408830 | R$ 317.857,71 | R$ 1.502.742,23 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 349.098.950,98 | R$ 1,408335 | R$ 155.902,78 | R$ 3.388.070,22 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 351.906.609,82 | R$ 1,406638 | R$ 29.892,42 | R$ 790.394,89 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 352.728.658,52 | R$ 1,406883 | R$ 642.267,95 | R$ 1.632.105,63 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 353.301.161,50 | R$ 1,405223 | R$ 15.845,04 | R$ 924.535,25 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 353.777.532,63 | R$ 1,403508 | R$ 553.498,05 | R$ 20.543,63 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 352.978.647,94 | R$ 1,402452 | R$ 358.170,40 | R$ 1.454.620,29 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 354.081.605,86 | R$ 1,402477 | R$ 101.143,50 | R$ 4.178.760,55 | 1 |