Patrimônio líquido
R$ 3.578.484,69
classe
R$ 3.578.484,69
R$ 126,03
11/08/2026
-
24
Dias
1
18,17%
Fundo/Casca
VINCI VIDA E PREV MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.010.050/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
VINCI VIDA E PREV MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.010.050/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/08/2026, 17h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 3.566.999,73 | R$ 125,622763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.578.484,69 | R$ 126,027241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.678.087,82 | R$ 129,535068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.707.325,48 | R$ 130,564762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.759.988,43 | R$ 132,419448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.807.194,61 | R$ 134,081958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.797.875,83 | R$ 133,753768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.799.573,71 | R$ 133,813564 | R$ 1.837,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.783.374,34 | R$ 133,307523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.775.669,12 | R$ 133,036028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.692.263,49 | R$ 130,097224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.757.462,00 | R$ 132,394499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.737.723,69 | R$ 131,699018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.699.080,63 | R$ 130,337426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.753.382,44 | R$ 132,250755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.772.169,29 | R$ 132,912712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.704.482,42 | R$ 130,527759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.729.300,63 | R$ 131,402231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.745.871,02 | R$ 131,986090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.762.281,19 | R$ 132,564304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.813.137,84 | R$ 134,356242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.849.514,82 | R$ 135,637988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |