Patrimônio líquido
R$ 2.784.657,38
classe
R$ 2.784.657,38
R$ 144,11
02/10/2026
-
24
Dias
1
25,12%
Fundo/Casca
MIO VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.010.050/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
MIO VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.010.050/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.784.657,38 | R$ 144,105254 | R$ 0,00 | R$ 1.113.635,32 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.800.721,00 | R$ 140,498394 | R$ 1.837,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.787.731,81 | R$ 140,085959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.729.814,05 | R$ 137,943921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.706.202,33 | R$ 137,070662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.715.646,50 | R$ 137,419946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.727.459,85 | R$ 137,856853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.758.560,28 | R$ 139,007075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.789.055,63 | R$ 140,134919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.779.588,21 | R$ 139,784775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.736.589,30 | R$ 138,194497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.749.664,79 | R$ 138,678083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.746.224,26 | R$ 138,550838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.758.134,46 | R$ 138,991327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.746.118,41 | R$ 138,546923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.775.597,16 | R$ 139,637169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.798.400,95 | R$ 140,480548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.737.112,08 | R$ 138,213832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.779.542,30 | R$ 139,783077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.733.259,42 | R$ 138,071345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.726.913,23 | R$ 137,836637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.721.444,49 | R$ 137,634380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |