Patrimônio líquido
R$ 128.493.047,97
classe
R$ 128.493.047,97
R$ 136,12
10/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias
11
14,70%
Fundo/Casca
JGP FC FIF RF ATIVA LP - RESP LIMITADA
52.279.655/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP FC FIF RF ATIVA LP - RESP LIMITADA
52.279.655/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/08/2026, 06h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 128.493.047,97 | R$ 136,117121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 128.398.908,39 | R$ 136,017395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 128.390.298,96 | R$ 136,008275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 128.297.647,25 | R$ 135,910126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 128.242.724,45 | R$ 135,851944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 128.171.135,77 | R$ 135,776108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 128.352.464,46 | R$ 135,968196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 128.256.568,21 | R$ 135,866610 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 128.187.100,25 | R$ 135,898978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 128.066.481,13 | R$ 135,771103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 127.989.609,11 | R$ 135,689606 | R$ 0,00 | R$ 292.523,84 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 128.218.167,94 | R$ 135,621947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 128.230.270,22 | R$ 135,634749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 128.046.583,09 | R$ 135,440455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 127.901.799,40 | R$ 135,287311 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 12 |
| 20/07/2026 | R$ 142.765.305,21 | R$ 135,158090 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 12 |
| 17/07/2026 | R$ 146.165.300,51 | R$ 135,065679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/07/2026 | R$ 145.939.038,29 | R$ 134,856599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 145.773.656,91 | R$ 134,703776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/07/2026 | R$ 145.704.472,06 | R$ 134,639845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/07/2026 | R$ 145.698.205,32 | R$ 134,634055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/07/2026 | R$ 145.623.151,12 | R$ 134,564700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |