Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 701,26
19/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ACR III
52.240.598/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC ACR III-SUB
52.240.598/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 701,255050 | R$ 0,00 | R$ 701.255,05 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 858.558,84 | R$ 858,558840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 919.715,06 | R$ 919,715060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 925.442,59 | R$ 925,442590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 926.744,88 | R$ 926,744880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 932.257,56 | R$ 932,257560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 933.989,35 | R$ 933,989350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.000.080,09 | R$ 1.000,080090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |