Patrimônio líquido
R$ 16.607.343,28
classe
R$ 16.607.343,28
R$ 113,37
19/08/2026
-
2
Dias
1
8,60%
Fundo/Casca
MIO VINCI INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.992.975/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
MIO VINCI INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.992.975/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.607.343,28 | R$ 113,374532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.538.516,80 | R$ 112,904670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.543.647,16 | R$ 112,939693 | R$ 10,00 | R$ 150.772,49 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.598.639,73 | R$ 112,291798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.603.304,15 | R$ 112,323354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.612.811,95 | R$ 112,387675 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.589.069,17 | R$ 112,249857 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.576.219,21 | R$ 112,163110 | R$ 0,00 | R$ 884,53 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.626.653,18 | R$ 112,498369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.538.283,85 | R$ 111,900449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.575.782,00 | R$ 112,154167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.568.109,75 | R$ 112,102256 | R$ 597,70 | R$ 784,15 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.570.702,25 | R$ 112,118535 | R$ 24.155,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.469.796,62 | R$ 111,598481 | R$ 17.607,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.349.585,36 | R$ 110,902502 | R$ 2.058,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.222.601,64 | R$ 110,055005 | R$ 0,00 | R$ 429,46 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.355.409,12 | R$ 110,953041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.408.146,84 | R$ 111,310807 | R$ 5.810,50 | R$ 98,04 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.415.362,16 | R$ 111,398538 | R$ 0,00 | R$ 41,86 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.344.647,65 | R$ 110,918370 | R$ 0,00 | R$ 2.007,67 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.353.832,87 | R$ 110,967072 | R$ 0,00 | R$ 3.272,81 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.437.302,03 | R$ 111,511126 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | 1 |