Patrimônio líquido
R$ 17.419.799,99
classe
R$ 17.419.799,99
R$ 118,64
02/10/2026
-
2
Dias
1
12,73%
Fundo/Casca
MIO VINCI INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.992.975/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
MIO VINCI INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.992.975/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 17.419.799,99 | R$ 118,641584 | R$ 669,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 17.262.384,39 | R$ 117,573984 | R$ 19.704,71 | R$ 1.419,18 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 17.276.668,28 | R$ 117,796025 | R$ 17.495,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 17.291.542,85 | R$ 118,016952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 17.136.867,40 | R$ 116,961273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 17.098.410,00 | R$ 116,698796 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 17.060.058,46 | R$ 116,442562 | R$ 0,00 | R$ 2.377,42 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 17.060.605,56 | R$ 116,430071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 17.057.683,30 | R$ 116,410128 | R$ 75,00 | R$ 33.825,14 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 17.058.740,96 | R$ 116,187459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 17.021.191,20 | R$ 115,931706 | R$ 0,00 | R$ 569,14 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 17.042.633,48 | R$ 116,073869 | R$ 0,00 | R$ 363,52 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.986.732,56 | R$ 115,690672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.937.909,63 | R$ 115,358156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.995.142,50 | R$ 115,747949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 17.045.412,98 | R$ 116,090323 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.994.950,75 | R$ 115,746847 | R$ 0,00 | R$ 9,35 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 16.901.667,74 | R$ 115,111464 | R$ 3.107,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.946.770,98 | R$ 115,439871 | R$ 47,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 16.856.434,54 | R$ 114,824827 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 16.852.404,29 | R$ 114,797441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 16.765.120,93 | R$ 114,202873 | R$ 597,70 | R$ 0,00 | 1 |