Patrimônio líquido
R$ 19.674.912,52
classe
R$ 19.674.912,52
R$ 136,46
20/07/2026
-
17
Dias
4
19,44%
Fundo/Casca
ILHABELA FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA
43.313.008/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
ILHABELA FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA
43.313.008/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 13h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 19.674.912,52 | R$ 136,462306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 19.674.912,52 | R$ 136,462306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 19.674.912,52 | R$ 136,462306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 19.695.588,77 | R$ 136,605714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 19.674.912,52 | R$ 136,462306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 19.674.912,52 | R$ 136,462306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 19.672.431,48 | R$ 136,445098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 19.563.836,27 | R$ 135,691897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 19.553.564,60 | R$ 135,620655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 19.665.645,74 | R$ 136,398033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 19.711.427,36 | R$ 136,715568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 19.786.251,49 | R$ 137,234537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 19.686.936,49 | R$ 136,545703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 19.609.312,78 | R$ 136,007316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 19.645.978,04 | R$ 136,261621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 19.708.623,27 | R$ 136,696119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 19.734.752,22 | R$ 136,877345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 19.600.150,32 | R$ 135,943766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 19.509.875,56 | R$ 135,317634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 19.507.744,36 | R$ 135,302852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 19.442.318,20 | R$ 134,849066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 19.319.683,51 | R$ 133,998490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |