Patrimônio líquido
R$ 23.629.372,88
classe
R$ 23.629.372,88
R$ 137,23
19/08/2026
-
45
Dias
1
12,69%
Fundo/Casca
AMARONE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.677.342/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
AMARONE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.677.342/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.629.372,88 | R$ 137,226566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.650.519,57 | R$ 137,349375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.645.396,69 | R$ 137,319624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.623.189,78 | R$ 137,190658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.625.605,27 | R$ 137,204686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.613.273,27 | R$ 137,133069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.597.834,32 | R$ 137,043408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.653.561,13 | R$ 137,367039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.668.205,72 | R$ 137,452087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.663.043,66 | R$ 137,422108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.691.302,57 | R$ 137,586221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.675.764,24 | R$ 137,495982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.663.847,95 | R$ 137,426779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.629.957,20 | R$ 137,229960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.604.679,84 | R$ 137,083163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.507.582,93 | R$ 136,519277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.549.877,76 | R$ 136,764902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.535.565,16 | R$ 136,681782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.502.422,90 | R$ 136,489310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.525.039,44 | R$ 136,620655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.536.687,86 | R$ 136,688302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.480.435,87 | R$ 136,361621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |