Patrimônio líquido
R$ 24.335.312,45
classe
R$ 24.335.312,45
R$ 141,33
02/10/2026
-
45
Dias
1
13,29%
Fundo/Casca
AMARONE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.677.342/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
AMARONE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.677.342/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 24.335.312,45 | R$ 141,326280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 24.322.959,30 | R$ 141,254540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 24.311.890,42 | R$ 141,190258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 24.263.100,95 | R$ 140,906915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 24.224.764,26 | R$ 140,684276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 24.256.811,05 | R$ 140,870387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 24.249.363,55 | R$ 140,827136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.266.489,54 | R$ 140,926594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 24.285.041,43 | R$ 141,034333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 24.270.047,68 | R$ 140,947258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 24.206.644,52 | R$ 140,579047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 24.200.910,99 | R$ 140,545749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 24.194.321,74 | R$ 140,507483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 24.177.588,12 | R$ 140,410303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 24.163.464,34 | R$ 140,328280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.194.905,22 | R$ 140,510871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 24.202.763,48 | R$ 140,556508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.133.205,04 | R$ 140,152550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 24.154.782,79 | R$ 140,277862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 24.105.634,97 | R$ 139,992438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 24.086.728,24 | R$ 139,882638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 24.058.352,99 | R$ 139,717850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |