Patrimônio líquido
R$ 409.911.598,60
classe
R$ 409.911.598,60
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
14,77%
Fundo/Casca
FIF RF CRED PRIV VALUE PREV CMA II- RESP LIMITADA
52.321.765/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FIF RF CRED PRIV VALUE PREV CMA II- RESP LIMITADA
52.321.765/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 409.911.598,60 | R$ 1,429298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 409.700.426,36 | R$ 1,428561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 409.488.132,60 | R$ 1,427821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 409.270.872,06 | R$ 1,427063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 409.049.945,91 | R$ 1,426293 | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 408.356.911,60 | R$ 1,425532 | R$ 1.631.951,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 406.513.760,74 | R$ 1,424792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 406.298.497,61 | R$ 1,424037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 406.085.540,13 | R$ 1,423291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 405.870.589,65 | R$ 1,422538 | R$ 519.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 405.144.365,10 | R$ 1,421810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 404.931.299,13 | R$ 1,421063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 404.715.930,09 | R$ 1,420307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 404.504.944,93 | R$ 1,419566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 404.290.944,16 | R$ 1,418815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 404.077.697,32 | R$ 1,418067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 403.858.936,11 | R$ 1,417299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 403.641.404,25 | R$ 1,416536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 403.427.134,70 | R$ 1,415784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 403.215.435,66 | R$ 1,415041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 403.002.148,22 | R$ 1,414292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 402.790.955,20 | R$ 1,413551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |