Patrimônio líquido
R$ 410.744.644,69
classe
R$ 410.744.644,69
R$ 1,45
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
14,54%
Fundo/Casca
FIF RF CRED PRIV VALUE PREV CMA II- RESP LIMITADA
52.321.765/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FIF RF CRED PRIV VALUE PREV CMA II- RESP LIMITADA
52.321.765/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 410.744.644,69 | R$ 1,450911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 410.544.927,92 | R$ 1,450205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 410.348.649,92 | R$ 1,449512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 410.151.771,06 | R$ 1,448816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 409.977.267,04 | R$ 1,448200 | R$ 0,00 | R$ 5.529.447,68 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 415.321.980,00 | R$ 1,447556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 415.141.561,62 | R$ 1,446927 | R$ 3.232.112,31 | R$ 3.232.112,31 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 414.942.034,84 | R$ 1,446232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 414.737.138,09 | R$ 1,445518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 414.530.648,75 | R$ 1,444798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 414.324.021,57 | R$ 1,444078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 414.114.049,37 | R$ 1,443346 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 413.948.503,14 | R$ 1,442612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 413.736.090,26 | R$ 1,441872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 413.528.399,39 | R$ 1,441148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 413.314.938,83 | R$ 1,440404 | R$ 218.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 412.883.785,32 | R$ 1,439661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 412.672.154,72 | R$ 1,438923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 412.466.370,31 | R$ 1,438206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 412.255.687,76 | R$ 1,437471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 412.047.594,19 | R$ 1,436745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 411.839.321,39 | R$ 1,436019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |