Fundos | ANBIMA Data

classe

ABSOLUTE VERTEX PN FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

52.325.028/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

19/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ABSOLUTE VERTEX PN FC FI MULT

52.325.028/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

ABSOLUTE VERTEX PN FC FI MULT

52.325.028/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/03/2024	R$ 0,00	R$ 1,025315	R$ 0,00	R$ 204.615,98	0
18/03/2024	R$ 209.774,18	R$ 1,051163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 209.729,46	R$ 1,050939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 210.316,72	R$ 1,053881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 210.960,27	R$ 1,057106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 211.302,25	R$ 1,058820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 210.972,43	R$ 1,057167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 211.737,64	R$ 1,061002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 212.198,28	R$ 1,063310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 211.208,67	R$ 1,058351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2024	R$ 210.797,63	R$ 1,056291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2024	R$ 211.454,06	R$ 1,059581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2024	R$ 211.889,97	R$ 1,061765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 210.975,63	R$ 1,057183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2024	R$ 210.547,92	R$ 1,055040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2024	R$ 210.660,62	R$ 1,055605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2024	R$ 210.232,01	R$ 1,053457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2024	R$ 210.689,30	R$ 1,055748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 210.681,38	R$ 1,055709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 209.519,29	R$ 1,049886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 209.637,57	R$ 1,050478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 209.953,27	R$ 1,052060	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.