Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,01
01/08/2025
R$ 50.000,00
31
Dias
0
11,02%
Fundo/Casca
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS CONSERVADOR CIC FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
52.305.296/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS CONSERVADOR CIC FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
52.305.296/0001-52
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/10/2025, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 124,014506 | R$ 630.000,00 | R$ 94.076.737,20 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 93.381.635,81 | R$ 123,928109 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2025 | R$ 93.206.852,67 | R$ 124,081491 | R$ 585.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2025 | R$ 92.574.005,49 | R$ 124,017392 | R$ 2.244.888,13 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2025 | R$ 90.197.229,40 | R$ 123,836317 | R$ 1.380.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 25/07/2025 | R$ 88.773.972,47 | R$ 123,776004 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2025 | R$ 87.699.221,75 | R$ 123,811651 | R$ 820.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2025 | R$ 86.860.543,90 | R$ 123,785033 | R$ 830.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2025 | R$ 85.921.774,47 | R$ 123,628530 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/07/2025 | R$ 83.983.985,45 | R$ 123,426030 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/07/2025 | R$ 82.821.044,84 | R$ 123,481284 | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/07/2025 | R$ 80.891.668,24 | R$ 123,436456 | R$ 1.750.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/07/2025 | R$ 79.012.975,57 | R$ 123,235736 | R$ 840.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/07/2025 | R$ 78.359.811,69 | R$ 123,530273 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/07/2025 | R$ 77.416.103,92 | R$ 123,620162 | R$ 535.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/07/2025 | R$ 76.851.666,00 | R$ 123,572828 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/07/2025 | R$ 76.580.698,56 | R$ 123,458419 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/07/2025 | R$ 76.465.052,17 | R$ 123,562410 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/07/2025 | R$ 75.895.379,55 | R$ 123,611805 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/07/2025 | R$ 75.817.685,46 | R$ 123,697142 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/07/2025 | R$ 73.755.249,63 | R$ 123,760174 | R$ 760.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/07/2025 | R$ 72.914.925,30 | R$ 123,623988 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 26 |