Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,50
01/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FC FI AGEM I MULT – CRED PRIV IE
52.080.027/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TIVIO CAPITAL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FC FI AGEM I MULT – CRED PRIV IE
52.080.027/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,496204 | R$ 0,00 | R$ 64.561.581,79 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 72.140.288,88 | R$ 0,554452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 72.087.336,18 | R$ 0,554045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 72.133.482,85 | R$ 0,554400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 72.084.328,63 | R$ 0,554022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 72.086.439,34 | R$ 0,554038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 72.038.430,70 | R$ 0,553670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 72.015.617,37 | R$ 0,553494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 71.859.884,77 | R$ 0,552297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 71.944.727,56 | R$ 0,552949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 71.822.176,13 | R$ 0,552007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 71.795.697,45 | R$ 0,551804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 71.894.916,02 | R$ 0,552566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 71.855.503,38 | R$ 0,552264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 71.842.932,42 | R$ 0,552167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 71.838.174,16 | R$ 0,552130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 71.715.014,00 | R$ 0,551184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 131.904.663,35 | R$ 1,013787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 131.876.865,42 | R$ 1,013573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 131.822.790,29 | R$ 1,013157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 131.904.542,73 | R$ 1,013786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 131.823.715,90 | R$ 1,013164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |