Patrimônio líquido
R$ 261.682.181,95
classe
R$ 261.682.181,95
R$ 1,46
20/08/2026
-
31
Dias úteis
7523
14,51%
Fundo/Casca
AUGME 30 II FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
52.285.852/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
AUGME 30 II FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
52.285.852/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 261.682.181,95 | R$ 1,456107 | R$ 191.478,42 | R$ 255.137,30 | 7523 |
| 19/08/2026 | R$ 261.640.324,90 | R$ 1,455520 | R$ 79.451,05 | R$ 67.122,56 | 7522 |
| 18/08/2026 | R$ 261.572.193,68 | R$ 1,455209 | R$ 235.017,83 | R$ 0,00 | 7525 |
| 17/08/2026 | R$ 261.213.527,60 | R$ 1,454521 | R$ 328.793,93 | R$ 298.643,35 | 7518 |
| 14/08/2026 | R$ 261.066.508,51 | R$ 1,453870 | R$ 96.456,60 | R$ 67.429,23 | 7517 |
| 13/08/2026 | R$ 260.891.423,50 | R$ 1,453056 | R$ 153.998,58 | R$ 148.309,72 | 7514 |
| 12/08/2026 | R$ 260.866.102,39 | R$ 1,452947 | R$ 160.083,12 | R$ 257.626,21 | 7517 |
| 11/08/2026 | R$ 260.828.343,17 | R$ 1,452194 | R$ 888.987,51 | R$ 0,00 | 7523 |
| 10/08/2026 | R$ 259.804.137,64 | R$ 1,451438 | R$ 382.377,95 | R$ 648.008,43 | 7518 |
| 07/08/2026 | R$ 259.864.573,19 | R$ 1,450293 | R$ 274.777,27 | R$ 135.394,06 | 7527 |
| 06/08/2026 | R$ 259.644.907,51 | R$ 1,449845 | R$ 139.514,71 | R$ 108.317,15 | 7532 |
| 05/08/2026 | R$ 259.489.715,95 | R$ 1,449152 | R$ 125.387,73 | R$ 290.071,29 | 7537 |
| 04/08/2026 | R$ 259.512.966,19 | R$ 1,448363 | R$ 187.205,36 | R$ 0,00 | 7540 |
| 03/08/2026 | R$ 259.171.003,06 | R$ 1,447499 | R$ 379.600,04 | R$ 802.762,22 | 7539 |
| 31/07/2026 | R$ 259.385.346,50 | R$ 1,446334 | R$ 54.113,68 | R$ 124.018,16 | 7545 |
| 30/07/2026 | R$ 259.324.465,45 | R$ 1,445605 | R$ 226.489,17 | R$ 95.726,91 | 7549 |
| 29/07/2026 | R$ 259.088.817,21 | R$ 1,445020 | R$ 154.498,87 | R$ 178.444,50 | 7550 |
| 28/07/2026 | R$ 258.953.925,88 | R$ 1,444134 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 | 7552 |
| 27/07/2026 | R$ 258.723.731,74 | R$ 1,443547 | R$ 213.516,22 | R$ 420.295,89 | 7548 |
| 24/07/2026 | R$ 258.835.634,06 | R$ 1,443018 | R$ 132.029,18 | R$ 362.854,58 | 7558 |
| 23/07/2026 | R$ 258.922.996,77 | R$ 1,442219 | R$ 435.928,24 | R$ 189.759,29 | 7564 |
| 22/07/2026 | R$ 258.436.567,66 | R$ 1,440879 | R$ 97.999,38 | R$ 127.940,01 | 7572 |