Patrimônio líquido
R$ 232.789.879,28
classe
R$ 232.789.879,28
R$ 1,47
02/10/2026
-
31
Dias úteis
7422
13,27%
Fundo/Casca
AUGME 30 II FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
52.285.852/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
AUGME 30 II FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
52.285.852/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 232.789.879,28 | R$ 1,467851 | R$ 84.001,23 | R$ 720.978,01 | 7422 |
| 01/10/2026 | R$ 233.347.451,26 | R$ 1,467352 | R$ 46.994,74 | R$ 652.713,42 | 7432 |
| 30/09/2026 | R$ 233.828.603,32 | R$ 1,466571 | R$ 85.172,02 | R$ 264.186,26 | 7440 |
| 29/09/2026 | R$ 233.907.839,28 | R$ 1,465945 | R$ 74.148,89 | R$ 0,00 | 7446 |
| 28/09/2026 | R$ 233.735.449,18 | R$ 1,465329 | R$ 42.342,56 | R$ 377.500,10 | 7441 |
| 25/09/2026 | R$ 234.067.600,24 | R$ 1,465311 | R$ 180.643,83 | R$ 5.640.607,98 | 7453 |
| 24/09/2026 | R$ 239.483.779,34 | R$ 1,465043 | R$ 65.007,88 | R$ 2.998.429,04 | 7461 |
| 23/09/2026 | R$ 242.328.881,76 | R$ 1,464509 | R$ 385.780,62 | R$ 215.097,14 | 7469 |
| 22/09/2026 | R$ 242.081.843,62 | R$ 1,464047 | R$ 125.100,00 | R$ 0,00 | 7473 |
| 21/09/2026 | R$ 241.846.567,48 | R$ 1,463381 | R$ 120.173,43 | R$ 307.990,73 | 7471 |
| 18/09/2026 | R$ 241.934.471,00 | R$ 1,462776 | R$ 113.219,14 | R$ 103.232,58 | 7474 |
| 17/09/2026 | R$ 241.795.884,08 | R$ 1,461999 | R$ 78.522,95 | R$ 338.166,14 | 7473 |
| 16/09/2026 | R$ 241.964.683,36 | R$ 1,461450 | R$ 218.579,16 | R$ 464.813,10 | 7483 |
| 15/09/2026 | R$ 242.085.527,80 | R$ 1,460694 | R$ 147.155,63 | R$ 0,00 | 7491 |
| 14/09/2026 | R$ 241.807.656,64 | R$ 1,459904 | R$ 155.150,29 | R$ 474.323,95 | 7486 |
| 11/09/2026 | R$ 242.040.443,88 | R$ 1,459384 | R$ 224.815,80 | R$ 178.691,62 | 7497 |
| 10/09/2026 | R$ 241.800.589,14 | R$ 1,458215 | R$ 125.167,75 | R$ 127.033,98 | 7500 |
| 09/09/2026 | R$ 242.848.563,25 | R$ 1,464524 | R$ 226.196,90 | R$ 107.140,26 | 7495 |
| 08/09/2026 | R$ 242.562.805,86 | R$ 1,463518 | R$ 338.089,77 | R$ 428.771,60 | 7494 |
| 04/09/2026 | R$ 242.606.493,31 | R$ 1,463235 | R$ 241.219,72 | R$ 242.259,67 | 7503 |
| 03/09/2026 | R$ 242.465.264,42 | R$ 1,462377 | R$ 231.148,12 | R$ 307.920,16 | 7505 |
| 02/09/2026 | R$ 242.449.553,15 | R$ 1,461819 | R$ 176.546,41 | R$ 127.965,23 | 7506 |