Patrimônio líquido
R$ 258.922.996,77
classe
R$ 258.922.996,77
R$ 1,44
23/07/2026
-
31
Dias úteis
7564
14,59%
Fundo/Casca
AUGME 30 II FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
52.285.852/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
AUGME 30 II FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
52.285.852/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 258.922.996,77 | R$ 1,442219 | R$ 435.928,24 | R$ 189.759,29 | 7564 |
| 22/07/2026 | R$ 258.436.567,66 | R$ 1,440879 | R$ 97.999,38 | R$ 127.940,01 | 7572 |
| 21/07/2026 | R$ 258.325.513,22 | R$ 1,440093 | R$ 176.345,09 | R$ 0,00 | 7580 |
| 20/07/2026 | R$ 257.883.976,66 | R$ 1,438614 | R$ 242.034,56 | R$ 949.778,84 | 7577 |
| 17/07/2026 | R$ 258.501.630,31 | R$ 1,438112 | R$ 279.934,29 | R$ 303.106,05 | 7592 |
| 16/07/2026 | R$ 258.366.393,47 | R$ 1,437231 | R$ 62.306,63 | R$ 106.274,20 | 7593 |
| 15/07/2026 | R$ 258.261.439,79 | R$ 1,436403 | R$ 504.828,35 | R$ 185.370,64 | 7595 |
| 14/07/2026 | R$ 257.816.272,47 | R$ 1,435703 | R$ 109.382,93 | R$ 0,00 | 7598 |
| 13/07/2026 | R$ 257.715.935,16 | R$ 1,435753 | R$ 158.982,27 | R$ 1.001.982,53 | 7591 |
| 10/07/2026 | R$ 258.424.956,39 | R$ 1,435009 | R$ 85.298,55 | R$ 122.343,77 | 7601 |
| 09/07/2026 | R$ 258.362.701,12 | R$ 1,434458 | R$ 223.709,84 | R$ 164.872,33 | 7602 |
| 08/07/2026 | R$ 258.097.843,55 | R$ 1,433314 | R$ 151.831,82 | R$ 573.113,02 | 7604 |
| 07/07/2026 | R$ 258.328.775,78 | R$ 1,432259 | R$ 149.820,45 | R$ 0,00 | 7602 |
| 06/07/2026 | R$ 258.031.546,88 | R$ 1,431441 | R$ 178.413,19 | R$ 280.158,50 | 7597 |
| 03/07/2026 | R$ 258.001.328,11 | R$ 1,430709 | R$ 164.593,17 | R$ 135.685,63 | 7600 |
| 02/07/2026 | R$ 257.883.602,34 | R$ 1,430216 | R$ 503.497,81 | R$ 96.851,11 | 7599 |
| 01/07/2026 | R$ 257.261.517,59 | R$ 1,429020 | R$ 211.262,94 | R$ 426.615,00 | 7595 |
| 30/06/2026 | R$ 257.354.997,05 | R$ 1,428343 | R$ 128.539,77 | R$ 0,00 | 7596 |
| 29/06/2026 | R$ 257.156.487,78 | R$ 1,427955 | R$ 135.864,48 | R$ 234.175,20 | 7591 |
| 26/06/2026 | R$ 257.079.717,86 | R$ 1,426983 | R$ 237.358,59 | R$ 22.286,25 | 7595 |
| 25/06/2026 | R$ 256.776.057,80 | R$ 1,426491 | R$ 117.052,51 | R$ 80.792,93 | 7591 |
| 24/06/2026 | R$ 256.688.431,18 | R$ 1,426205 | R$ 159.253,30 | R$ 297.815,42 | 7591 |