Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
17/07/2025
R$ 5.000,00
34
Dias
0
26,24%
Fundo/Casca
WHG GLOBAL LONG BIASED BRL SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
52.285.930/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WHG GLOBAL LONG BIASED BRL SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
52.285.930/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/07/2025, 18h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,373213 | R$ 0,00 | R$ 4.338.259,98 | 0 |
| 16/07/2025 | R$ 4.339.456,54 | R$ 1,373591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 15/07/2025 | R$ 4.339.492,74 | R$ 1,373603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/07/2025 | R$ 4.339.533,66 | R$ 1,373616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/07/2025 | R$ 4.303.898,11 | R$ 1,362336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/07/2025 | R$ 4.337.774,87 | R$ 1,373059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/07/2025 | R$ 4.311.101,62 | R$ 1,364616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/07/2025 | R$ 4.325.491,99 | R$ 1,369171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/07/2025 | R$ 4.370.089,14 | R$ 1,383288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/07/2025 | R$ 4.401.478,46 | R$ 1,393223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/07/2025 | R$ 4.418.100,28 | R$ 1,398485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/07/2025 | R$ 4.402.255,24 | R$ 1,393469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/07/2025 | R$ 4.414.007,13 | R$ 1,397189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2025 | R$ 4.460.504,11 | R$ 1,411907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/06/2025 | R$ 4.436.454,92 | R$ 1,404295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 26/06/2025 | R$ 4.435.699,70 | R$ 1,404056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/06/2025 | R$ 4.372.788,90 | R$ 1,384142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/06/2025 | R$ 4.370.448,47 | R$ 1,383401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/06/2025 | R$ 4.317.868,96 | R$ 1,366758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/06/2025 | R$ 4.305.619,08 | R$ 1,362880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/06/2025 | R$ 4.315.913,16 | R$ 1,366139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/06/2025 | R$ 4.308.450,09 | R$ 1,363777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |