Patrimônio líquido
R$ 624.156.503,98
classe
R$ 624.156.503,98
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias
1
14,30%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.994.665/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.994.665/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 624.156.503,98 | R$ 1,429888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 623.915.299,55 | R$ 1,429336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 623.567.660,40 | R$ 1,428539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 623.231.511,75 | R$ 1,427769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 622.920.097,93 | R$ 1,427056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 622.714.419,50 | R$ 1,426585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 622.444.802,59 | R$ 1,425967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 622.126.093,83 | R$ 1,425237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 621.899.460,18 | R$ 1,424718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 621.601.796,05 | R$ 1,424036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 621.307.726,80 | R$ 1,423362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 621.035.271,77 | R$ 1,422738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 620.676.906,34 | R$ 1,421917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 620.359.484,36 | R$ 1,421190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 619.970.038,44 | R$ 1,420298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 619.660.266,49 | R$ 1,419588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 619.314.556,55 | R$ 1,418796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 618.896.821,46 | R$ 1,417839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 618.463.088,70 | R$ 1,416845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 618.122.122,03 | R$ 1,416064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 617.741.870,48 | R$ 1,415193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 617.515.338,99 | R$ 1,414674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |