Patrimônio líquido
R$ 23.013.834,08
classe
R$ 23.013.834,08
R$ 1.049,75
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
MLC 1A -FIDC - RESP LIMITADA
50.695.489/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MÖBIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MLC 1A - FIDC -RESP LIMITADA
50.695.489/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.013.834,08 | R$ 1.049,753952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 23.014.538,70 | R$ 1.049,786092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 23.015.235,09 | R$ 1.049,817858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 23.015.880,06 | R$ 1.049,847277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 23.016.550,54 | R$ 1.049,877860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 23.017.244,95 | R$ 1.049,909535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 23.017.941,41 | R$ 1.049,941304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 23.018.636,21 | R$ 1.049,972996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 23.017.685,58 | R$ 1.049,929634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 23.018.583,47 | R$ 1.049,970591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 23.019.427,74 | R$ 1.050,009101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 23.020.268,20 | R$ 1.050,047438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 23.021.071,77 | R$ 1.050,084092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 23.021.878,27 | R$ 1.050,120880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 23.022.683,41 | R$ 1.050,157605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 23.023.476,27 | R$ 1.050,193771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 23.024.281,21 | R$ 1.050,230488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 23.025.084,75 | R$ 1.050,267140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 23.024.760,47 | R$ 1.050,252349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 23.024.438,41 | R$ 1.050,237658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 23.024.110,55 | R$ 1.050,222703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 23.023.776,04 | R$ 1.050,207445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |