Patrimônio líquido
R$ 2.295.751,68
classe
R$ 2.295.751,68
R$ 134,49
02/10/2026
-
24
Dias
1
12,89%
Fundo/Casca
MIO VINCI TR FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
51.992.077/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
MIO VINCI TR FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
51.992.077/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.295.751,68 | R$ 134,488710 | R$ 0,00 | R$ 1.213.564,60 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.429.901,33 | R$ 131,445264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.425.070,21 | R$ 131,260120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.384.217,64 | R$ 129,694513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.357.464,03 | R$ 128,669225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.363.998,17 | R$ 128,919635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.376.142,07 | R$ 129,385030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.406.635,58 | R$ 130,553643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.431.029,78 | R$ 131,488510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.428.159,04 | R$ 131,378494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.384.543,00 | R$ 129,706982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.388.393,00 | R$ 129,854526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.389.924,71 | R$ 129,913227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.394.905,86 | R$ 130,104121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.379.184,58 | R$ 129,501629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.406.043,44 | R$ 130,530950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.426.059,04 | R$ 131,298015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.380.134,36 | R$ 129,538028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.418.788,54 | R$ 131,019385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.380.777,57 | R$ 129,562678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.375.450,89 | R$ 129,358542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.379.938,23 | R$ 129,530512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |