Patrimônio líquido
R$ 3.145.515,41
classe
R$ 3.145.515,41
R$ 120,55
12/08/2026
-
24
Dias
1
5,87%
Fundo/Casca
MIO VINCI TR FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
51.992.077/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
MIO VINCI TR FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
51.992.077/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 3.153.764,67 | R$ 120,862786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.145.515,41 | R$ 120,546647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.157.232,14 | R$ 120,995671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.227.693,92 | R$ 123,696001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.244.437,50 | R$ 124,337671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.286.021,75 | R$ 125,931318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.321.372,50 | R$ 127,286077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.309.446,19 | R$ 126,829021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.304.525,92 | R$ 126,640460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.289.317,16 | R$ 126,057610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.285.608,98 | R$ 125,915500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.216.313,55 | R$ 123,259868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.272.329,97 | R$ 125,406604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.260.129,86 | R$ 124,939055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.229.912,39 | R$ 123,781021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.277.623,13 | R$ 125,609456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.288.365,11 | R$ 126,021124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.241.790,13 | R$ 124,236215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.259.205,22 | R$ 124,903620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.271.777,94 | R$ 125,385448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.290.168,34 | R$ 126,090230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.333.488,06 | R$ 127,750386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |