Patrimônio líquido
R$ 36.104.031,47
classe
R$ 36.104.031,47
R$ 1,39
19/08/2026
-
9
Dias
1
13,69%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
51.620.403/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
51.620.403/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.104.031,47 | R$ 1,392770 | R$ 160.891,08 | R$ 20.684,28 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.944.628,21 | R$ 1,392026 | R$ 44.054,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.878.819,58 | R$ 1,391183 | R$ 8.094,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.855.828,52 | R$ 1,390605 | R$ 2.117,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.844.439,23 | R$ 1,390245 | R$ 7.309,42 | R$ 3.722,66 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.823.588,39 | R$ 1,389576 | R$ 231.931,93 | R$ 7.893,12 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.583.722,28 | R$ 1,388958 | R$ 41.002,08 | R$ 203,18 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.527.887,33 | R$ 1,388370 | R$ 6.364,79 | R$ 16.435,76 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.518.704,97 | R$ 1,387618 | R$ 55.525,81 | R$ 13.270,56 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.460.533,25 | R$ 1,386996 | R$ 19.429,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.422.580,89 | R$ 1,386271 | R$ 51.714,85 | R$ 94.997,61 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.448.032,60 | R$ 1,385574 | R$ 43.250,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.388.084,66 | R$ 1,384920 | R$ 53.342,24 | R$ 833,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.317.808,89 | R$ 1,384224 | R$ 113.922,27 | R$ 10.174,52 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.194.789,29 | R$ 1,383466 | R$ 124.664,55 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.066.376,13 | R$ 1,382806 | R$ 76.281,78 | R$ 6.495,72 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.977.812,37 | R$ 1,382064 | R$ 22.374,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.937.362,66 | R$ 1,381349 | R$ 6.796,84 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.932.804,27 | R$ 1,380647 | R$ 3.083,55 | R$ 1.764,71 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.920.697,01 | R$ 1,380221 | R$ 17.742,88 | R$ 1.856,16 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.887.990,42 | R$ 1,379556 | R$ 32.200,37 | R$ 101.683,21 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.943.513,50 | R$ 1,379005 | R$ 244.324,43 | R$ 27.714,75 | 1 |