Patrimônio líquido
R$ 40.052.379,29
classe
R$ 40.052.379,29
R$ 1,41
02/10/2026
-
9
Dias
1
13,34%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
51.620.403/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
51.620.403/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 40.052.379,29 | R$ 1,412979 | R$ 702.118,62 | R$ 584,54 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 39.337.444,29 | R$ 1,412498 | R$ 309.474,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 39.010.852,79 | R$ 1,411878 | R$ 189.791,33 | R$ 138.999,85 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 38.937.882,57 | R$ 1,411075 | R$ 55.747,31 | R$ 2.052,17 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 38.870.236,95 | R$ 1,410568 | R$ 1.100,00 | R$ 5.927,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 38.858.049,73 | R$ 1,409951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 38.846.054,49 | R$ 1,409516 | R$ 318.658,61 | R$ 4.686,47 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 38.520.332,16 | R$ 1,409086 | R$ 23.723,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 38.475.956,10 | R$ 1,408330 | R$ 32.790,12 | R$ 983,40 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 38.421.334,06 | R$ 1,407494 | R$ 4.982,95 | R$ 9.262,13 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 38.407.297,91 | R$ 1,406823 | R$ 7.338,88 | R$ 5.130,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 38.387.412,93 | R$ 1,406176 | R$ 4.297,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 38.364.058,91 | R$ 1,405478 | R$ 23.191,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 38.324.106,37 | R$ 1,404863 | R$ 4.278,32 | R$ 1.064,89 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 38.305.857,39 | R$ 1,404312 | R$ 14.994,40 | R$ 1.824,65 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 38.277.308,46 | R$ 1,403748 | R$ 83.525,63 | R$ 1.076,54 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 38.173.166,33 | R$ 1,402951 | R$ 33.071,20 | R$ 204,50 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 38.125.385,58 | R$ 1,402402 | R$ 62.289,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 38.045.310,10 | R$ 1,401747 | R$ 89.144,44 | R$ 667,61 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 37.943.329,80 | R$ 1,401248 | R$ 84.564,59 | R$ 2.773,98 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 37.837.900,44 | R$ 1,400373 | R$ 11.047,67 | R$ 198,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 37.804.875,63 | R$ 1,399552 | R$ 61.722,20 | R$ 2.375,54 | 1 |