Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV VÉRT INF MULTIEST MULT FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

48.107.144/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

30/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV VÉRT INF MULTIEST MULT FC

48.107.144/0001-78

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ FLEXPREV VÉRT INF MULTIEST MULT FC

48.107.144/0001-78

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/07/2024	R$ 0,00	R$ 1,054337	R$ 0,00	R$ 2.920.062,59	0
29/07/2024	R$ 2.920.159,54	R$ 1,054372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 2.920.324,84	R$ 1,054432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 2.913.405,45	R$ 1,051934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 2.919.180,18	R$ 1,054019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 2.926.316,36	R$ 1,056595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 2.936.446,26	R$ 1,060253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 2.924.313,91	R$ 1,055872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 2.923.498,00	R$ 1,055578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 2.939.733,72	R$ 1,061440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 2.941.456,54	R$ 1,062062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 2.938.730,16	R$ 1,061078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 2.941.415,45	R$ 1,062047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 2.938.382,67	R$ 1,060952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 2.929.807,76	R$ 1,057856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 2.927.476,55	R$ 1,057014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 2.920.557,62	R$ 1,054516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 2.918.011,68	R$ 1,053597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 2.913.369,73	R$ 1,051921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 2.898.809,40	R$ 1,046664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 2.887.252,52	R$ 1,042491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 2.889.322,15	R$ 1,043238	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.