Patrimônio líquido
R$ 3.478.118.806,76
classe
R$ 3.478.118.806,76
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
1
10,18%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
52.077.439/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
52.077.439/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.478.118.806,76 | R$ 1,484502 | R$ 621.346,41 | R$ 9.310.034,54 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.492.439.858,66 | R$ 1,486900 | R$ 14.235,75 | R$ 7.928.234,66 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.489.435.254,77 | R$ 1,482262 | R$ 8.508,51 | R$ 2.766.939,77 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.498.136.157,06 | R$ 1,484784 | R$ 126.053,81 | R$ 3.351.981,66 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.497.207.576,49 | R$ 1,483023 | R$ 23.804,97 | R$ 3.610.295,83 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.511.944.787,10 | R$ 1,487746 | R$ 1.842,43 | R$ 3.395.783,46 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.512.263.454,42 | R$ 1,486445 | R$ 10.274,80 | R$ 2.538.987,84 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.512.994.123,16 | R$ 1,485684 | R$ 4.604,89 | R$ 918.696,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.518.282.473,99 | R$ 1,487534 | R$ 113.259,60 | R$ 2.410.889,41 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.530.008.105,65 | R$ 1,491517 | R$ 21.968,58 | R$ 4.110.932,37 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.527.763.704,05 | R$ 1,488845 | R$ 2.233.526,09 | R$ 3.088.552,15 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.537.004.862,08 | R$ 1,492383 | R$ 35.598,28 | R$ 5.704.936,06 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.536.541.335,18 | R$ 1,489799 | R$ 5.743,10 | R$ 764.476,54 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.529.470.597,43 | R$ 1,486502 | R$ 76.797,12 | R$ 1.731.022,92 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.512.480.969,19 | R$ 1,478653 | R$ 535,13 | R$ 3.402.982,49 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.506.309.451,45 | R$ 1,474627 | R$ 1.018.938,01 | R$ 1.435.825,73 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.487.414.417,24 | R$ 1,466506 | R$ 4.411,96 | R$ 1.369.187,36 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.498.202.036,69 | R$ 1,470467 | R$ 24.449,57 | R$ 5.113.409,14 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.494.593.607,35 | R$ 1,466816 | R$ 61.075,40 | R$ 2.559.431,99 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.486.470.452,88 | R$ 1,462361 | R$ 442.801,49 | R$ 2.868.226,05 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.477.014.761,74 | R$ 1,457381 | R$ 5.879,45 | R$ 2.168.218,60 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.496.278.491,36 | R$ 1,464545 | R$ 175.732,94 | R$ 563.782,55 | 1 |