Patrimônio líquido
R$ 3.304.582.671,77
classe
R$ 3.304.582.671,77
R$ 1,50
02/10/2026
R$ 1,00
22
Dias
1
9,49%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
52.077.439/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
52.077.439/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.304.582.671,77 | R$ 1,504739 | R$ 28.226,10 | R$ 5.616.494,65 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.309.092.969,71 | R$ 1,504249 | R$ 1.751.971,70 | R$ 4.245.411,64 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.311.369.502,89 | R$ 1,504151 | R$ 24.685,55 | R$ 5.134.475,57 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.308.737.026,47 | R$ 1,500640 | R$ 25.044,72 | R$ 3.735.459,95 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.308.108.779,37 | R$ 1,498674 | R$ 43.381,67 | R$ 8.696.268,17 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.327.800.156,00 | R$ 1,503662 | R$ 36.910,56 | R$ 9.144.939,30 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.336.407.108,05 | R$ 1,503436 | R$ 3.903,63 | R$ 7.221.153,95 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.343.253.047,86 | R$ 1,503269 | R$ 20.879,45 | R$ 11.626.442,92 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.374.150.321,72 | R$ 1,511913 | R$ 6.969,05 | R$ 10.341.221,92 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.374.804.847,44 | R$ 1,507589 | R$ 30.132,23 | R$ 6.506.537,67 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.365.538.723,39 | R$ 1,500570 | R$ 5.505,31 | R$ 7.845.480,80 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.374.005.938,88 | R$ 1,500849 | R$ 78.861,85 | R$ 2.551.420,51 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.368.805.790,83 | R$ 1,497439 | R$ 33.694,86 | R$ 8.821.511,69 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.365.756.605,58 | R$ 1,492191 | R$ 70.504,96 | R$ 5.917.783,82 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.374.826.358,14 | R$ 1,493617 | R$ 24.686,10 | R$ 6.185.446,70 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.392.098.851,51 | R$ 1,498526 | R$ 1.204,10 | R$ 2.959.900,95 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.392.722.551,75 | R$ 1,497495 | R$ 101.551,13 | R$ 4.521.199,63 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.407.066.921,66 | R$ 1,501870 | R$ 22.568,73 | R$ 6.367.834,81 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.421.977.638,56 | R$ 1,505639 | R$ 54.562,96 | R$ 7.833.688,68 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.425.967.509,25 | R$ 1,503975 | R$ 5.856,13 | R$ 12.147.349,66 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.430.823.511,27 | R$ 1,500788 | R$ 7.401,31 | R$ 9.315.078,66 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.428.333.202,28 | R$ 1,495641 | R$ 29.372,59 | R$ 10.264.965,82 | 1 |