Patrimônio líquido
R$ 4.059.441.890,65
classe
R$ 4.059.441.890,65
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
8
12,49%
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
51.662.749/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
51.662.749/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.059.441.890,65 | R$ 1,610599 | R$ 455.808,00 | R$ 9.211.889,29 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 4.074.394.669,60 | R$ 1,613053 | R$ 19.653.000,00 | R$ 2.737.789,94 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 4.044.364.153,50 | R$ 1,607839 | R$ 50.152,25 | R$ 3.959.929,28 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 4.055.051.039,53 | R$ 1,610530 | R$ 58.948,97 | R$ 2.838.689,01 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 4.052.759.315,59 | R$ 1,608517 | R$ 98.577,87 | R$ 1.570.379,81 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 4.067.711.772,99 | R$ 1,613866 | R$ 42.390,90 | R$ 3.043.651,65 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 4.066.622.180,04 | R$ 1,612244 | R$ 97.905,97 | R$ 2.347.707,94 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 4.066.582.063,66 | R$ 1,611337 | R$ 24.948,07 | R$ 3.979.839,32 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 4.075.333.728,09 | R$ 1,613236 | R$ 0,00 | R$ 2.778.909,37 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 4.088.968.439,34 | R$ 1,617530 | R$ 227.829,63 | R$ 620.898,19 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 4.081.489.008,09 | R$ 1,614416 | R$ 183.203,90 | R$ 10.966.518,32 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 4.101.890.217,61 | R$ 1,618210 | R$ 89.701,35 | R$ 8.231.627,06 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 4.102.782.542,11 | R$ 1,615356 | R$ 19.148,32 | R$ 3.291.721,62 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 4.096.687.749,88 | R$ 1,611671 | R$ 25.878,97 | R$ 842.404,14 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 4.075.953.747,58 | R$ 1,603194 | R$ 19.149,27 | R$ 1.055.092,64 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 4.065.572.307,33 | R$ 1,598705 | R$ 347.981,01 | R$ 8.677.381,87 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 4.051.176.189,72 | R$ 1,589787 | R$ 52.468,26 | R$ 1.220.747,76 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 4.062.768.006,31 | R$ 1,593876 | R$ 89.114,06 | R$ 5.126.195,60 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 4.056.896.256,30 | R$ 1,589601 | R$ 1.478.474,45 | R$ 78.266.108,01 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 4.119.940.083,70 | R$ 1,584316 | R$ 85.602,05 | R$ 2.645.201,64 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 4.105.167.286,63 | R$ 1,577655 | R$ 79.097,16 | R$ 5.129.839,06 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 4.133.327.689,65 | R$ 1,586526 | R$ 279.262,17 | R$ 4.325.299,91 | 8 |