Patrimônio líquido
R$ 12.306.026,56
classe
R$ 12.306.026,56
R$ 135,82
20/08/2026
-
1
Dias
2
13,48%
Fundo/Casca
ROS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
47.699.481/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
ROS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
47.699.481/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.306.026,56 | R$ 135,816083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.279.911,51 | R$ 135,527863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.256.972,19 | R$ 135,274692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.253.426,40 | R$ 135,235559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.256.402,52 | R$ 135,268405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.250.074,08 | R$ 135,198561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.243.550,59 | R$ 135,126564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.234.033,85 | R$ 135,021532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.245.360,09 | R$ 135,146535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.248.517,92 | R$ 135,181386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.237.054,81 | R$ 135,054873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.247.936,48 | R$ 135,174969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.240.907,00 | R$ 135,097388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.241.522,60 | R$ 135,104182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.229.652,66 | R$ 134,973179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.209.770,14 | R$ 134,753744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.191.068,64 | R$ 134,547344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.201.106,92 | R$ 134,658132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.188.074,07 | R$ 134,514295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.171.609,35 | R$ 134,332581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.162.104,16 | R$ 134,227676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.164.914,37 | R$ 134,258691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |