Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 95,41
22/01/2025
-
31
Dias
0
-7,71%
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO DIST FC FI MULT
50.164.993/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CLAVE ALPHA MACRO DIST FC FI MULT
50.164.993/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/05/2025, 14h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 95,409677 | R$ 0,00 | R$ 9.701.315,47 | 0 |
| 21/01/2025 | R$ 9.703.119,13 | R$ 95,427416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 9.703.348,45 | R$ 95,429671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 9.778.797,03 | R$ 96,171686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 9.762.408,40 | R$ 96,010509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2025 | R$ 9.760.775,25 | R$ 95,994447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 9.702.387,95 | R$ 95,420225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2025 | R$ 9.721.558,06 | R$ 95,608757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2025 | R$ 9.717.228,32 | R$ 95,566176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2025 | R$ 9.711.733,02 | R$ 95,512131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2025 | R$ 9.707.789,96 | R$ 95,473352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2025 | R$ 9.679.162,87 | R$ 95,191813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2025 | R$ 9.690.484,00 | R$ 95,303153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2025 | R$ 9.705.554,60 | R$ 95,451368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2025 | R$ 9.704.672,53 | R$ 95,442693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 9.711.120,15 | R$ 95,506103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2024 | R$ 9.680.781,87 | R$ 95,207735 | R$ 0,00 | R$ 1.902.868,03 | 3 |
| 27/12/2024 | R$ 11.574.511,04 | R$ 95,132621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2024 | R$ 11.569.245,51 | R$ 95,089343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2024 | R$ 11.527.093,31 | R$ 94,742888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2024 | R$ 11.516.416,20 | R$ 94,655131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2024 | R$ 11.526.007,54 | R$ 94,733964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |