Patrimônio líquido
R$ 46.351.510,71
classe
R$ 46.351.510,71
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
9,38%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV BALEIA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.013.973/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV BALEIA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.013.973/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.351.510,71 | R$ 1,160173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.251.250,16 | R$ 1,157664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.078.101,59 | R$ 1,153330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.120.900,55 | R$ 1,154401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.799.080,51 | R$ 1,146346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.779.723,13 | R$ 1,145861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.796.034,58 | R$ 1,146270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.730.773,01 | R$ 1,144636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.696.549,61 | R$ 1,143780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.839.614,35 | R$ 1,147360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.583.337,19 | R$ 1,140946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.680.514,32 | R$ 1,143378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.661.244,09 | R$ 1,142896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.649.928,30 | R$ 1,142613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.441.074,73 | R$ 1,137385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.127.482,22 | R$ 1,129536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.752.930,98 | R$ 1,120161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.161.267,23 | R$ 1,130381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.339.195,48 | R$ 1,134835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.412.995,36 | R$ 1,136682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.220.192,57 | R$ 1,131856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.260.103,13 | R$ 1,132855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |