Patrimônio líquido
R$ 131.675.001,88
classe
R$ 131.675.001,88
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
12,26%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52.187.329/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52.187.329/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 131.675.001,88 | R$ 1,453402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 131.784.833,31 | R$ 1,454614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 131.536.830,54 | R$ 1,451877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 131.545.050,32 | R$ 1,451968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 131.438.323,48 | R$ 1,450789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 131.637.539,55 | R$ 1,452988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 131.545.381,84 | R$ 1,451971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 131.499.095,00 | R$ 1,451460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 131.540.282,20 | R$ 1,451915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 131.716.913,85 | R$ 1,453865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 131.555.455,87 | R$ 1,452082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 131.691.999,41 | R$ 1,453590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 131.561.499,91 | R$ 1,452149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 131.417.042,10 | R$ 1,450555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 131.035.095,94 | R$ 1,446339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 130.972.598,18 | R$ 1,445649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 130.662.150,10 | R$ 1,442222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 130.721.912,97 | R$ 1,442882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 130.439.539,76 | R$ 1,439765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 130.180.355,62 | R$ 1,436904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 129.762.345,57 | R$ 1,432290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 130.103.515,36 | R$ 1,436056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |