Patrimônio líquido
R$ 33.771.728,97
classe
R$ 33.771.728,97
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
12,25%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ANJOS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.994.362/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ANJOS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.994.362/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.771.728,97 | R$ 1,298501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.739.499,38 | R$ 1,297262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.661.670,77 | R$ 1,294269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.722.831,07 | R$ 1,296621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.678.079,83 | R$ 1,294900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.669.336,67 | R$ 1,294564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.647.863,03 | R$ 1,293738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.617.793,70 | R$ 1,292582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.636.871,30 | R$ 1,293316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.668.369,10 | R$ 1,294527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.615.462,23 | R$ 1,292493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.659.812,84 | R$ 1,294198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.631.516,16 | R$ 1,293110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.584.735,26 | R$ 1,291311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.484.696,41 | R$ 1,287465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.420.483,36 | R$ 1,284996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.275.728,87 | R$ 1,279430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.388.074,87 | R$ 1,283750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.400.819,15 | R$ 1,284240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.363.025,76 | R$ 1,282787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.346.769,57 | R$ 1,282162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.365.984,05 | R$ 1,282900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |