Patrimônio líquido
R$ 2.143.271,04
classe
R$ 2.143.271,04
R$ 1,34
19/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
2
10,13%
Fundo/Casca
VALERI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
51.983.510/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VALERI FI MULT CRED PRIV IE
51.983.510/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.143.271,04 | R$ 1,341355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.143.096,18 | R$ 1,341246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.142.023,95 | R$ 1,340574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.140.810,64 | R$ 1,339815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.149.325,43 | R$ 1,345144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.151.012,78 | R$ 1,346200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.151.026,58 | R$ 1,346209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.150.200,53 | R$ 1,345692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.150.244,85 | R$ 1,345719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.149.397,61 | R$ 1,345189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.149.021,25 | R$ 1,344954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.146.364,05 | R$ 1,343291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.146.278,00 | R$ 1,343237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.146.079,80 | R$ 1,343113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.148.180,22 | R$ 1,344427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.148.535,51 | R$ 1,344650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.147.782,64 | R$ 1,344179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.148.897,19 | R$ 1,344876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.148.747,80 | R$ 1,344783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.150.699,33 | R$ 1,346004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.151.031,16 | R$ 1,346212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 2.145.014,34 | R$ 1,342446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |