Patrimônio líquido
R$ 1.104.230,11
classe
R$ 1.104.230,11
R$ 1,30
01/10/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
2
3,82%
Fundo/Casca
VALERI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
51.983.510/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VALERI FI MULT CRED PRIV IE
51.983.510/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.104.230,11 | R$ 1,295483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.102.648,32 | R$ 1,293627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.076.468,33 | R$ 1,262913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.076.888,25 | R$ 1,263406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.077.284,68 | R$ 1,263871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.077.680,59 | R$ 1,264335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.079.377,03 | R$ 1,266326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.079.370,83 | R$ 1,266318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.080.401,98 | R$ 1,267528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.081.727,01 | R$ 1,269083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.082.180,00 | R$ 1,269614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.082.333,61 | R$ 1,269794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.082.792,60 | R$ 1,270333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.083.053,03 | R$ 1,270638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.084.083,96 | R$ 1,271848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.142.167,85 | R$ 1,339992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.142.732,00 | R$ 1,340654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.139.391,61 | R$ 1,336735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 1.137.971,43 | R$ 1,335069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 1.144.159,01 | R$ 1,342328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 1.138.582,82 | R$ 1,335786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 1.141.716,11 | R$ 1,339462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |