Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 979,27
31/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAPUI FIDC
35.138.063/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
ITAPUÍ FIDC-NP-ÚNICA
35.138.063/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2025, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 979,265566 | R$ 0,00 | R$ 53.281.907,92 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 53.310.366,29 | R$ 979,788601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 53.327.408,17 | R$ 980,101813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 53.294.791,70 | R$ 980,421520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 54.037.743,12 | R$ 994,101523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 54.060.350,73 | R$ 994,517422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 54.025.074,86 | R$ 994,788473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 54.041.954,15 | R$ 995,099279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 54.058.664,23 | R$ 995,406969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 54.075.150,67 | R$ 995,710541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 54.091.697,54 | R$ 996,015226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 54.108.051,15 | R$ 996,316353 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 54.015.068,40 | R$ 996,445973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 54.031.458,47 | R$ 996,748329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 54.047.548,18 | R$ 997,045145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 54.064.271,07 | R$ 997,353642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 54.081.115,78 | R$ 997,664385 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 53.997.912,01 | R$ 997,974412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 54.015.027,06 | R$ 998,290728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 54.032.282,57 | R$ 998,609639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 54.052.979,57 | R$ 998,992155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 54.073.518,88 | R$ 999,371757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |