Patrimônio líquido
R$ 9.937.398,64
subclasse
R$ 9.937.398,64
R$ 40.766,85
10/10/2024
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
NACIONAL CRED FIDC
47.859.927/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO NACIONAL CRED FIDC
47.859.927/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NACIONAL CRED FIDC - SUB JR
222442 SJR
Atualizado: 18/10/2024, 19h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | R$ 9.937.398,64 | R$ 40.766,854450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 9.926.054,71 | R$ 40.720,317488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 9.917.674,09 | R$ 40.685,937110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 9.897.920,48 | R$ 40.604,900556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 9.889.477,61 | R$ 40.570,264806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 9.865.257,33 | R$ 40.470,904333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 9.708.394,93 | R$ 39.827,397230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 9.686.808,23 | R$ 39.738,840670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 9.657.109,12 | R$ 39.617,004020 | R$ 149.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 9.487.693,82 | R$ 39.531,940520 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 9.216.851,74 | R$ 39.442,748580 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 9.169.174,72 | R$ 39.625,652247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 9.137.206,73 | R$ 39.487,498870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 9.128.557,14 | R$ 39.450,118663 | R$ 149.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 8.967.747,06 | R$ 39.398,233135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 8.949.168,03 | R$ 39.316,609406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 8.928.538,92 | R$ 39.225,979008 | R$ 149.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 8.763.489,50 | R$ 39.154,272028 | R$ 149.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 8.592.585,32 | R$ 39.054,713926 | R$ 149.999,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 8.450.711,82 | R$ 39.092,301823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 8.437.798,39 | R$ 39.032,565351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 8.421.622,23 | R$ 38.957,735758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |