Patrimônio líquido
R$ 18.474.029,13
classe
R$ 18.474.029,13
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
22
13,10%
Fundo/Casca
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
52.098.757/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
52.098.757/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.474.029,13 | R$ 1,319329 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 18.439.834,51 | R$ 1,317529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 18.411.967,26 | R$ 1,315538 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 18.401.554,31 | R$ 1,315151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 18.377.979,55 | R$ 1,313466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 18.384.322,47 | R$ 1,313919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 18.381.600,87 | R$ 1,313725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 18.366.432,17 | R$ 1,312641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 18.354.118,16 | R$ 1,311761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 18.348.251,41 | R$ 1,311341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 18.298.175,59 | R$ 1,307763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 18.301.497,68 | R$ 1,308000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 18.283.381,21 | R$ 1,306705 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 18.264.205,88 | R$ 1,307050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 18.237.558,88 | R$ 1,305143 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 18.197.656,21 | R$ 1,303718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 18.175.344,90 | R$ 1,302119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 18.199.525,29 | R$ 1,303852 | R$ 10.000,00 | R$ 5.016,01 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 18.200.254,46 | R$ 1,304261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 18.173.410,46 | R$ 1,302337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 18.133.351,05 | R$ 1,299467 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 18.105.510,17 | R$ 1,298402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |