Fundos | ANBIMA Data

classe

BANESTES EXPLORER INST FC DE FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

52.098.710/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

11/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BANESTES EXPLORER INST FC DE FI RF LP

52.098.710/0001-08

FIF

BANESTES DTVM

BANESTES EXPLORER INST FC DE FI RF LP

52.098.710/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,069363	R$ 0,00	R$ 10.693.633,19	0
10/09/2024	R$ 10.688.977,87	R$ 1,068898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 10.687.437,59	R$ 1,068744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 10.683.263,07	R$ 1,068326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 10.680.907,10	R$ 1,068091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 10.672.163,55	R$ 1,067216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 10.665.156,87	R$ 1,066516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 10.661.880,26	R$ 1,066188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 10.657.789,12	R$ 1,065779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 10.653.501,78	R$ 1,065350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 10.653.214,22	R$ 1,065321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 10.653.564,84	R$ 1,065356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 10.650.958,27	R$ 1,065096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 10.648.017,37	R$ 1,064802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 10.640.019,11	R$ 1,064002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 10.640.043,66	R$ 1,064004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 10.635.030,48	R$ 1,063503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 10.634.739,18	R$ 1,063474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 10.629.895,83	R$ 1,062990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 10.626.453,33	R$ 1,062645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 10.623.837,78	R$ 1,062384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 10.620.366,72	R$ 1,062037	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.