Patrimônio líquido
R$ 16.539.814,57
classe
R$ 16.539.814,57
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 1.000,00
33
Dias úteis
46
14,39%
Fundo/Casca
BANESTES CRED CORP I FIC DE FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
52.098.763/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES CRED CORP I FIC DE FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
52.098.763/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.539.814,57 | R$ 1,458710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 19/08/2026 | R$ 16.533.452,98 | R$ 1,458149 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/08/2026 | R$ 16.509.708,97 | R$ 1,457377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/08/2026 | R$ 16.499.125,23 | R$ 1,456443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 14/08/2026 | R$ 16.490.959,82 | R$ 1,455722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/08/2026 | R$ 16.481.314,27 | R$ 1,454871 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 16.469.181,97 | R$ 1,454682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/08/2026 | R$ 16.459.209,12 | R$ 1,453801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 10/08/2026 | R$ 16.450.217,52 | R$ 1,453007 | R$ 57.818,91 | R$ 0,00 | 46 |
| 07/08/2026 | R$ 16.381.943,62 | R$ 1,452081 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 16.369.838,53 | R$ 1,451451 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 05/08/2026 | R$ 16.353.938,90 | R$ 1,450661 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 04/08/2026 | R$ 16.341.048,69 | R$ 1,449784 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 03/08/2026 | R$ 16.312.864,40 | R$ 1,449057 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/07/2026 | R$ 16.289.162,65 | R$ 1,448283 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/07/2026 | R$ 16.263.884,59 | R$ 1,447368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/07/2026 | R$ 16.252.808,02 | R$ 1,446383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/07/2026 | R$ 16.243.240,51 | R$ 1,445531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 27/07/2026 | R$ 16.235.939,16 | R$ 1,444881 | R$ 0,00 | R$ 4.950,20 | 46 |
| 24/07/2026 | R$ 16.234.398,57 | R$ 1,444304 | R$ 0,00 | R$ 20.064,39 | 46 |
| 23/07/2026 | R$ 16.244.784,85 | R$ 1,443444 | R$ 0,00 | R$ 20.062,65 | 46 |
| 22/07/2026 | R$ 16.255.422,87 | R$ 1,442608 | R$ 0,00 | R$ 79.980,91 | 46 |