Fundos | ANBIMA Data

classe

BLF II FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.117.452/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

11/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BLF II FI MULT IE

50.117.452/0001-26

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTORA

BLF II FI MULT IE

50.117.452/0001-26

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,996750	R$ 0,00	R$ 14.437.585,66	0
10/10/2023	R$ 14.442.807,27	R$ 0,997111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 14.446.127,70	R$ 0,997340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 14.446.334,93	R$ 0,997354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 14.446.345,40	R$ 0,997355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 14.446.089,92	R$ 0,997337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 14.446.085,13	R$ 0,997337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 14.446.193,23	R$ 0,997344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 14.446.250,98	R$ 0,997348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 14.484.452,56	R$ 0,999986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 14.484.413,59	R$ 0,999983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 14.484.513,70	R$ 0,999990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 14.484.621,80	R$ 0,999998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 14.484.657,49	R$ 1,000000	R$ 14.484.657,49	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.