Patrimônio líquido
R$ 2.733.014,04
classe
R$ 2.733.014,04
R$ 1,62
20/08/2026
-
1
Dias
3
19,14%
Fundo/Casca
AZ QUEST BLEND FIF MULT CRED PRIV IE
52.248.082/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST BLEND FIF MULT CRED PRIV IE
52.248.082/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.733.014,04 | R$ 1,623978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.731.543,72 | R$ 1,623105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.730.268,16 | R$ 1,622347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.728.956,45 | R$ 1,621567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.738.077,65 | R$ 1,626987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.724.428,57 | R$ 1,618877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.721.348,17 | R$ 1,617046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.707.958,50 | R$ 1,609090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.687.538,39 | R$ 1,596956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.685.974,53 | R$ 1,596027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.692.502,84 | R$ 1,599906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.690.756,48 | R$ 1,598868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.689.168,92 | R$ 1,597925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.688.222,52 | R$ 1,597363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.686.860,46 | R$ 1,596553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.690.277,35 | R$ 1,598584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.701.036,91 | R$ 1,604977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.700.208,37 | R$ 1,604485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.698.283,06 | R$ 1,603341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.696.485,88 | R$ 1,602273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.701.170,52 | R$ 1,605057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.694.931,88 | R$ 1,601350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |