Patrimônio líquido
R$ 43.410.116,71
classe
R$ 43.410.116,71
R$ 1,46
20/08/2026
-
31
Dias
1
14,68%
Fundo/Casca
SPARTA OPPORTUNITY FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
52.221.407/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA OPPORTUNITY FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
52.221.407/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.410.116,71 | R$ 1,462884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.387.838,94 | R$ 1,462133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.363.765,20 | R$ 1,461322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.340.714,55 | R$ 1,460545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.319.366,58 | R$ 1,459826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.296.056,38 | R$ 1,459040 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.273.076,89 | R$ 1,458283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.246.496,66 | R$ 1,457408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.226.269,17 | R$ 1,456742 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.698.472,64 | R$ 1,455836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.674.043,84 | R$ 1,455041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.652.476,27 | R$ 1,454338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.640.605,87 | R$ 1,453952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.618.288,39 | R$ 1,453225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.588.519,46 | R$ 1,452255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.573.763,33 | R$ 1,451775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.548.134,80 | R$ 1,450940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.530.434,70 | R$ 1,450363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.508.637,83 | R$ 1,449653 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.484.018,53 | R$ 1,448869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.456.000,43 | R$ 1,447977 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.420.126,36 | R$ 1,446859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |