Patrimônio líquido
R$ 138.196.192,73
classe
R$ 138.196.192,73
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 50.000,00
90
Dias
7
14,82%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL CRED HG INST FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.115.449/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL CRED HG INST FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.115.449/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 138.196.192,73 | R$ 1,470998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 138.112.439,32 | R$ 1,470106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 138.038.332,52 | R$ 1,469317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 137.950.166,13 | R$ 1,468379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 137.872.281,05 | R$ 1,467550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 137.794.943,96 | R$ 1,466727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 137.838.737,68 | R$ 1,467193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 137.769.408,61 | R$ 1,466455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 137.697.920,99 | R$ 1,465694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 137.640.639,44 | R$ 1,465084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 137.531.167,85 | R$ 1,463919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 137.466.107,88 | R$ 1,463226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 137.388.955,25 | R$ 1,462405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 137.317.169,04 | R$ 1,461641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 137.241.088,49 | R$ 1,460831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 137.161.252,81 | R$ 1,459981 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 136.970.536,79 | R$ 1,459015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 136.888.332,01 | R$ 1,458139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 136.798.671,95 | R$ 1,457184 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 141.716.394,62 | R$ 1,456339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 141.630.440,57 | R$ 1,455456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 141.581.393,83 | R$ 1,454952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |