Patrimônio líquido
R$ 230.967.053,49
classe
R$ 230.967.053,49
R$ 1,41
19/08/2026
-
0
Dias
165
13,71%
Fundo/Casca
TFO DIC CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
51.691.876/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO DIC CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
51.691.876/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 230.967.053,49 | R$ 1,414043 | R$ 0,00 | R$ 7.293.316,48 | 165 |
| 18/08/2026 | R$ 238.185.949,96 | R$ 1,413399 | R$ 2.000,00 | R$ 190.226,63 | 166 |
| 17/08/2026 | R$ 238.225.766,37 | R$ 1,412512 | R$ 603.841,49 | R$ 2.104.952,94 | 166 |
| 14/08/2026 | R$ 239.675.569,01 | R$ 1,412151 | R$ 807.878,90 | R$ 4.926.691,94 | 166 |
| 13/08/2026 | R$ 243.732.032,28 | R$ 1,411621 | R$ 202.737,31 | R$ 70.692,33 | 166 |
| 12/08/2026 | R$ 243.680.602,23 | R$ 1,412086 | R$ 12.310.630,17 | R$ 0,00 | 166 |
| 11/08/2026 | R$ 231.235.348,84 | R$ 1,411265 | R$ 1.757.142,72 | R$ 402.842,20 | 164 |
| 10/08/2026 | R$ 229.749.342,76 | R$ 1,410449 | R$ 832.533,34 | R$ 909.422,83 | 163 |
| 07/08/2026 | R$ 229.708.006,67 | R$ 1,409703 | R$ 749.242,42 | R$ 428.650,00 | 163 |
| 06/08/2026 | R$ 229.293.074,30 | R$ 1,409109 | R$ 861.479,94 | R$ 645.536,85 | 162 |
| 05/08/2026 | R$ 228.948.872,65 | R$ 1,408310 | R$ 3.285.924,09 | R$ 301.845,08 | 161 |
| 04/08/2026 | R$ 225.846.558,61 | R$ 1,407565 | R$ 720.000,19 | R$ 3.277.601,15 | 159 |
| 03/08/2026 | R$ 228.298.537,84 | R$ 1,406783 | R$ 53.883,35 | R$ 3.802.741,71 | 159 |
| 31/07/2026 | R$ 231.948.456,70 | R$ 1,406123 | R$ 3.848.701,01 | R$ 1.338.100,00 | 158 |
| 30/07/2026 | R$ 229.320.216,29 | R$ 1,405363 | R$ 0,00 | R$ 939.219,52 | 157 |
| 29/07/2026 | R$ 230.133.180,25 | R$ 1,404566 | R$ 2.837.538,88 | R$ 2.772.574,19 | 157 |
| 28/07/2026 | R$ 229.952.778,53 | R$ 1,403811 | R$ 3.050.009,65 | R$ 2.269.585,07 | 154 |
| 27/07/2026 | R$ 229.076.109,70 | R$ 1,403157 | R$ 426.740,19 | R$ 4.222.808,86 | 155 |
| 24/07/2026 | R$ 232.747.917,36 | R$ 1,402378 | R$ 21.504,72 | R$ 15.321.379,06 | 155 |
| 23/07/2026 | R$ 247.998.829,65 | R$ 1,401573 | R$ 0,00 | R$ 190.608,12 | 155 |
| 22/07/2026 | R$ 248.066.311,43 | R$ 1,400874 | R$ 90.000,00 | R$ 3.364.000,00 | 155 |
| 21/07/2026 | R$ 251.230.776,85 | R$ 1,400195 | R$ 3.540.461,89 | R$ 706.922,38 | 155 |