Patrimônio líquido
R$ 245.501.340,52
classe
R$ 245.501.340,52
R$ 1,44
02/10/2026
-
0
Dias
166
13,41%
Fundo/Casca
TFO DIC CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
51.691.876/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO DIC CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
51.691.876/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 245.501.340,52 | R$ 1,435162 | R$ 85.282,17 | R$ 1.376.816,75 | 166 |
| 01/10/2026 | R$ 246.658.775,87 | R$ 1,434348 | R$ 1.573.453,00 | R$ 4.317.100,00 | 166 |
| 30/09/2026 | R$ 249.293.704,64 | R$ 1,433651 | R$ 3.193.223,22 | R$ 1.571.810,14 | 166 |
| 29/09/2026 | R$ 247.586.316,98 | R$ 1,433101 | R$ 1.371.015,00 | R$ 554.650,02 | 166 |
| 28/09/2026 | R$ 246.636.199,72 | R$ 1,432308 | R$ 544.328,52 | R$ 1.365.983,98 | 166 |
| 25/09/2026 | R$ 247.346.920,09 | R$ 1,431650 | R$ 1.241.824,63 | R$ 268.430,80 | 166 |
| 24/09/2026 | R$ 246.270.131,97 | R$ 1,431041 | R$ 755.877,74 | R$ 385.414,86 | 161 |
| 23/09/2026 | R$ 245.812.744,24 | R$ 1,430530 | R$ 98.180,02 | R$ 1.063.539,47 | 162 |
| 22/09/2026 | R$ 246.666.857,04 | R$ 1,429852 | R$ 2.115.269,00 | R$ 286.221,55 | 163 |
| 21/09/2026 | R$ 244.717.086,25 | R$ 1,429139 | R$ 11.397.153,87 | R$ 1.385.967,68 | 162 |
| 18/09/2026 | R$ 234.594.508,44 | R$ 1,428441 | R$ 991.330,36 | R$ 313.000,00 | 162 |
| 17/09/2026 | R$ 233.809.860,67 | R$ 1,427783 | R$ 3.377.629,59 | R$ 261.793,36 | 162 |
| 16/09/2026 | R$ 230.561.851,71 | R$ 1,426961 | R$ 428.092,57 | R$ 1.445.404,01 | 162 |
| 15/09/2026 | R$ 231.466.694,16 | R$ 1,426241 | R$ 3.269.654,37 | R$ 5.589.177,93 | 162 |
| 14/09/2026 | R$ 233.695.632,95 | R$ 1,425673 | R$ 1.410.566,18 | R$ 1.297.551,49 | 162 |
| 11/09/2026 | R$ 233.444.609,41 | R$ 1,424801 | R$ 799.228,40 | R$ 884.932,13 | 162 |
| 10/09/2026 | R$ 233.410.067,26 | R$ 1,424044 | R$ 146.287,46 | R$ 1.146.496,69 | 161 |
| 09/09/2026 | R$ 234.283.663,65 | R$ 1,423267 | R$ 3.886.739,41 | R$ 2.318.872,64 | 161 |
| 08/09/2026 | R$ 232.616.036,62 | R$ 1,422593 | R$ 1.645,00 | R$ 6.254.516,53 | 162 |
| 04/09/2026 | R$ 238.753.051,33 | R$ 1,421778 | R$ 13.133,55 | R$ 485.000,00 | 163 |
| 03/09/2026 | R$ 239.117.815,85 | R$ 1,421131 | R$ 1.136.871,59 | R$ 1.902.911,77 | 163 |
| 02/09/2026 | R$ 239.773.599,61 | R$ 1,420449 | R$ 5.667.194,13 | R$ 1.113.257,10 | 163 |