Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
16/10/2024
-
31
Dias
0
-9,84%
Fundo/Casca
HATIKVÁ FC FI MULT IE CRED PRIV
51.850.140/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
HATIKVÁ FC FI MULT IE CRED PRIV
51.850.140/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,899901 | R$ 0,00 | R$ 3.581.363,16 | 0 |
| 15/10/2024 | R$ 3.583.282,76 | R$ 0,900384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 3.584.300,17 | R$ 0,900639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 3.581.153,25 | R$ 0,899849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 3.576.942,55 | R$ 0,898791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 3.573.272,97 | R$ 0,897868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 3.576.676,16 | R$ 0,898724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 3.575.725,39 | R$ 0,898485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 3.574.884,24 | R$ 0,898273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 3.576.011,58 | R$ 0,898557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 3.576.517,60 | R$ 0,898684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 3.575.187,74 | R$ 0,898350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.574.102,08 | R$ 0,898077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 3.576.741,80 | R$ 0,898740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 3.575.532,91 | R$ 0,898436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 3.575.064,51 | R$ 0,898319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 3.574.562,84 | R$ 0,898193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 3.566.316,14 | R$ 0,896120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 3.564.611,99 | R$ 0,895692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 3.569.643,31 | R$ 0,896956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 3.574.228,36 | R$ 0,898109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 3.574.480,90 | R$ 0,898172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |