Patrimônio líquido
R$ 1.198.653.548,08
classe
R$ 1.198.653.548,08
R$ 1,42
20/08/2026
-
9
Dias úteis
2
10,32%
Fundo/Casca
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.043.433/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.043.433/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.198.653.548,08 | R$ 1,424927 | R$ 247.307,00 | R$ 1.899.339,24 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.196.736.081,17 | R$ 1,420690 | R$ 21.536,00 | R$ 3.246.183,80 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.190.641.549,46 | R$ 1,409656 | R$ 411.029,00 | R$ 8.395.305,63 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.214.914.795,06 | R$ 1,428813 | R$ 107.500,00 | R$ 6.782.797,13 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.222.151.807,24 | R$ 1,429470 | R$ 508.856,00 | R$ 6.653.291,16 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.226.609.739,77 | R$ 1,427508 | R$ 0,00 | R$ 4.066.210,05 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.229.636.254,27 | R$ 1,426302 | R$ 729.591,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.223.737.045,29 | R$ 1,416909 | R$ 164.232,00 | R$ 4.041.054,86 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.227.696.391,18 | R$ 1,417005 | R$ 442.611,00 | R$ 3.456.868,57 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.231.713.662,81 | R$ 1,418160 | R$ 43.889,00 | R$ 4.700.249,32 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.231.001.564,87 | R$ 1,412002 | R$ 327.421,00 | R$ 3.482.046,38 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.232.801.225,60 | R$ 1,410452 | R$ 261.535,00 | R$ 3.948.799,34 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.234.884.377,21 | R$ 1,408622 | R$ 54.920,00 | R$ 4.262.644,92 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.237.825.944,65 | R$ 1,407182 | R$ 510.201,00 | R$ 4.664.182,98 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.228.940.165,10 | R$ 1,392408 | R$ 101.021,00 | R$ 4.543.532,73 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.231.952.103,04 | R$ 1,390793 | R$ 436.210,00 | R$ 7.315.048,23 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.224.370.098,79 | R$ 1,374558 | R$ 1.243.822,00 | R$ 3.659.505,63 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.234.337.538,87 | R$ 1,383020 | R$ 214.853,00 | R$ 6.393.464,73 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.247.896.551,47 | R$ 1,391248 | R$ 374.637,00 | R$ 7.177.270,50 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.258.666.029,87 | R$ 1,395647 | R$ 57.475,00 | R$ 3.809.558,63 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.265.190.012,59 | R$ 1,398711 | R$ 692.896,00 | R$ 6.437.361,95 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.270.066.730,76 | R$ 1,397756 | R$ 47.362,00 | R$ 3.399.263,65 | 2 |