Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
18/06/2026
-
181
Dias
0
16,75%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE CLAVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.162.467/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE CLAVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.162.467/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/06/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,477120 | R$ 0,00 | R$ 193.152.704,53 | 0 |
| 17/06/2026 | R$ 193.008.984,78 | R$ 1,476021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 192.906.499,71 | R$ 1,475237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 192.795.757,59 | R$ 1,474390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 192.686.285,82 | R$ 1,473553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 192.600.966,48 | R$ 1,472901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 192.469.404,22 | R$ 1,471895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 192.390.349,68 | R$ 1,471290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 192.528.891,32 | R$ 1,472350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 192.413.265,15 | R$ 1,471465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 192.308.599,24 | R$ 1,470665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 192.158.965,46 | R$ 1,469521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 192.002.659,36 | R$ 1,468325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 191.876.272,57 | R$ 1,467359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 191.732.612,96 | R$ 1,466260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 191.647.590,08 | R$ 1,465610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 191.539.171,31 | R$ 1,464781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 191.409.964,40 | R$ 1,463793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 191.299.878,22 | R$ 1,462951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 191.181.861,44 | R$ 1,462048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 191.049.827,85 | R$ 1,461039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 190.946.606,62 | R$ 1,460249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |