Patrimônio líquido
R$ 6.018.504,83
classe
R$ 6.018.504,83
R$ 1,81
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-7,05%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AP OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.231.626/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AP OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.231.626/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.018.504,83 | R$ 1,807186 | R$ 181.171,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.952.236,70 | R$ 1,842759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.870.227,92 | R$ 1,817370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.990.208,89 | R$ 1,854515 | R$ 0,00 | R$ 1.198.346,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.757.734,27 | R$ 1,743371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.565.090,00 | R$ 1,693672 | R$ 0,00 | R$ 1.653.248,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.308.861,21 | R$ 1,712328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.300.514,81 | R$ 1,710608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.240.967,38 | R$ 1,698336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.425.148,26 | R$ 1,736293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.693.795,86 | R$ 1,791657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.622.931,90 | R$ 1,777053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.601.919,81 | R$ 1,772723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.512.756,72 | R$ 1,754348 | R$ 106.554,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.489.322,22 | R$ 1,771694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.279.766,25 | R$ 1,727961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.671.595,46 | R$ 1,809734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.560.991,76 | R$ 1,786652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.253.370,78 | R$ 1,722452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.333.330,24 | R$ 1,739139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.456.054,31 | R$ 1,764752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.418.121,19 | R$ 1,756835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |