Patrimônio líquido
R$ 28.471.713,95
classe
R$ 28.471.713,95
R$ 1,45
20/08/2026
-
32
Dias úteis
1
13,56%
Fundo/Casca
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
52.042.860/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
52.042.860/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.471.713,95 | R$ 1,451429 | R$ 0,00 | R$ 537.716,52 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.919.915,35 | R$ 1,446950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.710.260,96 | R$ 1,436460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.898.367,67 | R$ 1,445872 | R$ 0,00 | R$ 565.377,76 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.440.499,61 | R$ 1,444731 | R$ 1.567,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.421.750,73 | R$ 1,443888 | R$ 0,00 | R$ 1.620,04 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.499.194,73 | R$ 1,447609 | R$ 31.622,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.232.430,17 | R$ 1,436057 | R$ 151.567,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.091.119,42 | R$ 1,436564 | R$ 0,00 | R$ 1.811.608,69 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.840.365,68 | R$ 1,433665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.623.792,48 | R$ 1,423597 | R$ 0,00 | R$ 72.946,52 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.725.406,56 | R$ 1,424926 | R$ 0,00 | R$ 68.940,79 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.574.009,56 | R$ 1,414731 | R$ 158.144,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.380.507,71 | R$ 1,413086 | R$ 0,00 | R$ 563.230,72 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.730.937,69 | R$ 1,403368 | R$ 0,00 | R$ 1.408,98 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.697.167,67 | R$ 1,401762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.544.054,35 | R$ 1,394770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.678.566,22 | R$ 1,400913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.735.679,74 | R$ 1,403521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.689.602,79 | R$ 1,401417 | R$ 66.024,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.640.716,97 | R$ 1,402201 | R$ 0,00 | R$ 225.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.816.211,48 | R$ 1,399952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |