Patrimônio líquido
R$ 16.230.660,50
classe
R$ 16.230.660,50
R$ 94,54
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECIALE BLUE REAL FII DE RESP LIMITADA
46.449.786/0001-20
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
46.449.786/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.230.660,50 | R$ 94,539817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.229.981,47 | R$ 94,535861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 17/08/2026 | R$ 16.230.984,83 | R$ 94,541706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 14/08/2026 | R$ 16.229.817,15 | R$ 94,534904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 13/08/2026 | R$ 16.228.665,16 | R$ 94,528194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 12/08/2026 | R$ 16.227.515,43 | R$ 94,521497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 11/08/2026 | R$ 16.226.365,23 | R$ 94,514798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 10/08/2026 | R$ 16.224.513,94 | R$ 94,504014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 07/08/2026 | R$ 16.223.403,32 | R$ 94,497545 | R$ 1.540.738,06 | R$ 0,00 | 115 |
| 06/08/2026 | R$ 14.682.157,70 | R$ 93,815105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 05/08/2026 | R$ 14.681.470,73 | R$ 93,810715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 04/08/2026 | R$ 14.680.970,05 | R$ 93,807516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 03/08/2026 | R$ 14.680.469,59 | R$ 93,804318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 31/07/2026 | R$ 14.679.969,18 | R$ 93,801121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 30/07/2026 | R$ 14.679.463,86 | R$ 93,797892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 29/07/2026 | R$ 14.678.959,28 | R$ 93,794668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 28/07/2026 | R$ 14.682.032,96 | R$ 93,814308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 27/07/2026 | R$ 14.690.608,87 | R$ 93,869105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 24/07/2026 | R$ 14.689.785,08 | R$ 93,863842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 23/07/2026 | R$ 14.688.961,53 | R$ 93,858579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 22/07/2026 | R$ 14.688.137,90 | R$ 93,853317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 21/07/2026 | R$ 14.687.314,77 | R$ 93,848057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |